S drawdownem se forexoví obchodníci setkávají téměř vždy a není třeba se ho bát. Pokud však s obchodováním, zejména na Forexu, začínáte, slovo „drawdown“ je rozhodně něco, co vás může vyděsit. Ve skutečnosti je to naprosto běžná součást obchodního procesu a s drawdownem se setká každý, i ten nejzkušenější obchodník.
Pokud však s obchodováním teprve začínáte, určitě potřebujete vědět, co je drawdown, abyste mohli správněji spravovat zůstatek na svém obchodním účtu.
Forex drawdown význam
Pochopení čerpání je poměrně jednoduché – jedná se o rozdíl mezi původním zůstatkem (nebo zůstatkem za určité období) a zůstatkem v nejnižším bodě za určité období. To znamená, že drawdown ukazuje, o kolik peněz jste za určité období přišli. Pro příklad vezměme obchodní účet v hodnotě 100 000 USD. Pokud byl váš zůstatek na konci měsíce 90 000 USD, znamená to, že za daný měsíc jste měli drawdown 10 000 USD (neboli 10 % v relativních hodnotách).
Co se můžete naučit při analýze čerpání na Forexu?
Jediné čerpání vám prakticky nic neřekne, protože může jít o pouhou shodu negativních okolností. Opakované drawdowny však mohou popsat spolehlivost vašeho obchodního systému v dlouhodobém horizontu.
Hlavním problémem je, že každé čerpání vyžaduje větší ziskovost do budoucna, abyste dosáhli bodu rentability. Například pokud máte 50% drawdown, pak potřebujete 100% návratnost zbývajícího kapitálu, jen abyste pokryli své předchozí ztráty.
Většina velkých investorů a investičních fondů se zaměřuje na mnohem menší zisky a raději zavádí postupy řízení rizik, aby snížila možnost nebo velikost propadů.
Pokud však hovoříme o amatérských obchodnících, ti naopak zažívají agresi a vzrušení a snaží se získat zpět svůj kapitál. To samozřejmě obvykle vede k úplně jinému výsledku. Obchodník se stává méně opatrným a využívá vyšší pákový efekt, který zvyšuje pravděpodobnost ztrát.
Jak se vyhnout propadům na Forexu
Existuje několik věcí, které vám pomohou vyhnout se čerpání.
- Nikdy nepodléhejte emocím. K propadům někdy dochází a někdy je to dokonce v pořádku, ale pouze v případě, že jsou způsobeny změnou tržních podmínek. Pokud se však necháte unést a budete chtít vše získat zpět, pak se vám to sotva podaří. Výraznou překážkou obchodování budou spíše emoce, proto se jim snažte vyhnout.
- Nepoužívejte příliš velkou páku. Větší pákový efekt znamená větší riziko, proto dbejte na rovnováhu mezi velikostí obchodu a rizikem. Jistě, pákový efekt vám umožňuje otevírat větší obchody, které by s hotovostí byly příliš riskantní, ale na druhou stranu zvyšuje vaše riziko.
- Před vstupem do obchodu nastavte příkaz stop-loss nebo stop-market. To pomůže uzamknout ztrátu ne vyšší, než je nastavená velikost, a to i v případě, že se obchod v dané pozici nezdaří.
- Zaměřte se na strategii. Přestože mnoho obchodování vyžaduje rychlé rozhodování, základem úspěchu je dlouhodobá vize. Musíte si vypracovat obchodní strategii a každý jednotlivý obchod považovat pouze za malou skládačku své práce. To vám pomůže vyhnout se unáhleným rozhodnutím a spontánním akcím.
